一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.對各預(yù)算單位財(cái)務(wù)收支實(shí)行國庫集中收付管理。

2.指導(dǎo)各預(yù)算單位執(zhí)行國家統(tǒng)一會計(jì)制度，全面實(shí)施會計(jì)電算化，規(guī)范會計(jì)核算，真實(shí)、完整、及時地反應(yīng)各單位的財(cái)務(wù)狀況，做好各項(xiàng)會計(jì)事務(wù)工作。

3.辦理直接支付和授權(quán)支付業(yè)務(wù)。

4.代管各預(yù)算單位的往來資金。

5.協(xié)助辦理預(yù)算單位賬戶的設(shè)立、變更和核銷等事宜。

6.貫徹《會計(jì)法》、《預(yù)算法》及國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、制止財(cái)政違法行為，向財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門報(bào)告預(yù)算單位的重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)或違法違紀(jì)行為。

7.承辦上級交辦的其他工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)國庫集中支付中心為隸屬于重慶市梁平區(qū)財(cái)政局的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，按副處級管理。內(nèi)設(shè) 5 個科室，分別是綜合信息科、資金管理科、支付科、資金清算科、運(yùn)行監(jiān)測科。核定事業(yè)編制 25 名,實(shí)有人數(shù) 23人。設(shè)副主任 2 名，5 名科長，2 名副科長。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)561.44萬元，支出總計(jì)561.44萬元。收支較上年決算數(shù)增加40.09萬元，增長7.7%，主要原因：一是本單位是財(cái)政局下屬2級單位，部分財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，本年度有人員下鄉(xiāng)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加；二是社保調(diào)標(biāo)，工資調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。）

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)561.44萬元，較上年決算數(shù)增加40.09萬元，增長7.7%，主要原因是本單位是財(cái)政局下屬2級單位，財(cái)政局各2級單位人員統(tǒng)籌使用，下鄉(xiāng)增加了公用經(jīng)費(fèi)支出；社保調(diào)標(biāo)，工資調(diào)資增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：財(cái)政撥款收入561.44萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)561.44萬元，較上年決算數(shù)增加40.09萬元，增長7.7%，主要原因是本單位是財(cái)政局下屬2級單位，財(cái)政局各2級單位人員統(tǒng)籌使用，下鄉(xiāng)增加了公用經(jīng)費(fèi)支出；社保調(diào)標(biāo)，工資調(diào)資增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出561.44萬元，占100.0%；項(xiàng)目支出0萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)561.44萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加40.09萬元，增長7.7%。主要原因是本單位是財(cái)政局下屬2級單位，財(cái)政局各2級單位人員統(tǒng)籌使用，下鄉(xiāng)增加了公用經(jīng)費(fèi)支出；社保調(diào)標(biāo)，工資調(diào)資增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入561.44萬元，較上年決算數(shù)增加40.09萬元，增長7.7%。主要原因是本單位是財(cái)政局下屬2級單位，財(cái)政局各2級單位人員統(tǒng)籌使用，下鄉(xiāng)增加了公用經(jīng)費(fèi)支出；社保調(diào)標(biāo)，工資調(diào)資增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)減少43.1萬元，下降7.1%。主要原因是厲行節(jié)約，減少開支，人員調(diào)出1人減少了人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出561.44萬元，較上年決算數(shù)增加40.09萬元，增長7.7%。主要原因是本單位是財(cái)政局下屬2級單位，財(cái)政局各2級單位人員統(tǒng)籌使用，下鄉(xiāng)增加了公用經(jīng)費(fèi)支出；社保調(diào)標(biāo)，工資調(diào)資增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)減少43.1萬元，下降7.1%。主要原因是厲行節(jié)約，減少開支，人員調(diào)出1人減少了人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出432.43萬元，占77.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少30.02萬元，下降6.5%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

（2）社會保障與就業(yè)支出87.13萬元，占15.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.57萬元，增長16.9%，主要原因是社保調(diào)標(biāo)，工資調(diào)資增加了支出。

（3）衛(wèi)生健康支出23.09萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降1.5%，主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)政策性調(diào)減。

（4）住房保障支出18.8萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.29萬元，下降57.4%，主要原因是抵扣以前年度應(yīng)該扣除的多繳的住房公積金，減少了住房公積金基數(shù)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出561.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)479.87萬元，較上年決算數(shù)增加18.15萬元，增長3.9%，主要原因是社保調(diào)標(biāo)，工資調(diào)資增加了支出，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)81.57萬元，較上年決算數(shù)增加21.94萬元，增長36.8%，主要原因是本單位是財(cái)政局下屬2級單位，財(cái)政局各2級單位人員統(tǒng)籌使用，下鄉(xiāng)增加了公用經(jīng)費(fèi)支出；公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位 2023 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位 2023 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算在本級機(jī)關(guān)，本單位沒有單獨(dú)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算在本級機(jī)關(guān)，本單位沒有單獨(dú)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元， 主要是本單位本年度及上年度均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出 0 萬元，較上年決算數(shù)增加 0 萬元，增長 0.0%，主要原因是本單位 2023年度未發(fā)生會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0 萬元，較上年決算數(shù)增加 0 萬元，增長 0.0%，主要原因是本單位 2023年度未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.57萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加21.94萬元，增長36.8%，主要原因是本單位是財(cái)政局下屬2級單位，財(cái)政局各2級單位人員統(tǒng)籌使用，下鄉(xiāng)增加了公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、?預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

本單位 2023年度無開展績效自評的項(xiàng)目。

（二）單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

（三）財(cái)政績效評價情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

決算公開聯(lián)系人：洪玲玲023-53366589