重慶市梁平區(qū)金融服務(wù)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)金融服務(wù)中心（掛重慶市梁平區(qū)國(guó)資國(guó)企服務(wù)中心）屬財(cái)政全額撥款的區(qū)政府管理部門，實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。主要職責(zé)：協(xié)助國(guó)資管理機(jī)構(gòu)做好國(guó)有資產(chǎn)的評(píng)估、監(jiān)管、確認(rèn)、處置和國(guó)有企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核、黨建等工作。牽頭協(xié)調(diào)為金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，協(xié)同推進(jìn)金融信用體系建設(shè)，完善金融生態(tài)金融環(huán)境。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市梁平區(qū)金融服務(wù)中心（掛重慶市梁平區(qū)國(guó)資國(guó)企服務(wù)中心）下設(shè)5個(gè)科室，分別是綜合科、黨建科、金融科、國(guó)有企業(yè)科、國(guó)有資產(chǎn)科，在職在編工作人員10人。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)678.05萬(wàn)元，支出總計(jì)678.05萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少25.93萬(wàn)元、下降3.68%，主要原因是市財(cái)政、區(qū)財(cái)政對(duì)區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的政策性補(bǔ)貼資金較上年少。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)677.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.83萬(wàn)元，下降3.67%，主要原因是市財(cái)政、區(qū)財(cái)政對(duì)區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的政策性補(bǔ)貼資金較上年減少。其中：財(cái)政撥款收入677.98萬(wàn)元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.07萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)677.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.65萬(wàn)元，下降3.65%，主要原因是市財(cái)政、區(qū)財(cái)政對(duì)區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的政策性補(bǔ)貼資金支出減少。其中：基本支出122.81萬(wàn)元，占18.12%；項(xiàng)目支出555.00萬(wàn)元，占81.88%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.28萬(wàn)元，下降53.85%，主要原因是加大結(jié)轉(zhuǎn)資金消化，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，有效控制新增結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入677.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.65萬(wàn)元，下降3.65%。主要原因是. 市財(cái)政、區(qū)財(cái)政對(duì)區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的政策性補(bǔ)貼資金較上年少。較年初預(yù)算數(shù)增加493.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)266.71%。主要原因是年中根據(jù)政策及工作需要，追加安排涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì)365.00萬(wàn)元，新調(diào)入工作人員5名，追加了人員經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.07萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出677.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.65萬(wàn)元，下降3.65%。主要原因是市財(cái)政、區(qū)財(cái)政對(duì)區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的政策性補(bǔ)貼資金支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加492.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)265.59%。主要原因是年中增加了涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì)支出365.00萬(wàn)元，增加了新調(diào)入我單位的人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.28萬(wàn)元，下降53.85%，主要原因是加大結(jié)轉(zhuǎn)資金消化，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，有效控制新增結(jié)轉(zhuǎn)資金。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出35.00萬(wàn)元，占5.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是該項(xiàng)支出未納入年初預(yù)算，是在年中新增的招商引資支出35.00萬(wàn)元。

（2）教育支出0.20萬(wàn)元，占0.03%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出12.11萬(wàn)元，占1.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.52%，主要原因是根據(jù)工作需要，新調(diào)入5名工作人員，增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障和就業(yè)等人員經(jīng)費(fèi)支出。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.40萬(wàn)元，占0.50%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（5）農(nóng)林水支出365.00萬(wàn)元，占53.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加365.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是該項(xiàng)支出為納入年初預(yù)算，為年中新增涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì)支出365.00萬(wàn)元。

（6）金融支出256.31萬(wàn)元，占37.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加85.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.27%，主要原因是我單位掛牌區(qū)國(guó)資國(guó)企服務(wù)中心，職能職責(zé)增加，業(yè)務(wù)工作增加，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出增多。

（7）住房保障支出5.79萬(wàn)元，占0.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.52%，主要原因是根據(jù)工作需要，新調(diào)入5名工作人員，增加了公積金支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出122.82萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)117.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加51.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.62%，主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)新增人員編制形成，增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障和就業(yè)等人員經(jīng)費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)4.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是新增科室及人員，單位運(yùn)行成本增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)24.80萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.00%，主要原因是根據(jù)工作需要，2018年新購(gòu)置了一輛業(yè)務(wù)車輛，增加了公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加17.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)241.13%，主要原因是根據(jù)工作需要，2018年新購(gòu)置了一輛業(yè)務(wù)車輛，增加了公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)19.77萬(wàn)元（含保險(xiǎn)）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬(wàn)元，主要用于打擊非法集資、開(kāi)展金融服務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.85萬(wàn)元，下降73.13%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加2.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2017年我單位沒(méi)有公務(wù)用車，2018年新增1輛公務(wù)用車，增加了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)2.88萬(wàn)元，主要用于接待其他區(qū)縣金融部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研金融創(chuàng)新、金融監(jiān)管等工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.12萬(wàn)元，下降76.00%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)較預(yù)算減少。較上年支出數(shù)減少4.39萬(wàn)元，下降60.39%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次288人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)100.00元，車均購(gòu)置費(fèi)19.77萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.15萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。本部門無(wú)政府采購(gòu)支出情況。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金120.00萬(wàn)元。對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金120.00萬(wàn)元，我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到項(xiàng)目資金按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定使用，做到專款專用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性。

2、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為120.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是基本完成40戶區(qū)屬國(guó)企整合為10戶的新建重組改革任務(wù)，4家區(qū)屬重點(diǎn)國(guó)企2018年實(shí)現(xiàn)融資到賬36.00億元，較去年增加15.30億元、增長(zhǎng)92.51%。二是截止12月末，全區(qū)10戶國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益總額分別為319.27億元、182.40億元、136.87億元，較去年增加45.42億元、39.08億元、6.34億元，增幅達(dá)到16.59%、27.27%、4.86%。三是截至12月末，全區(qū)銀行業(yè)存貸款余額410.09億元、196.75億元，比年初增加31.24億元、40.92億元，增幅達(dá)到8.24%、26.26%，存貸款增速在全市排名第16位、第4位；銀行業(yè)存貸比47.98%，較年初提高6.85個(gè)百分點(diǎn)；金融業(yè)屬地納稅1.14億元，較去年增加0.10億元、增長(zhǎng)9.60%。四是新增重慶OTC科創(chuàng)板掛牌企業(yè)3家。五是全區(qū)未發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)。下一步，我單位將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作實(shí)施進(jìn)度合理安排使用專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，確保各業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式。

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-53251561。

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