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關(guān)于重慶市梁平區(qū)2020年決算的報(bào)告

——2021年8月26日在區(qū)第十七屆人大常委會(huì)第44次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)? 唐俊義

區(qū)人大常委會(huì)：

?????2020年，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，實(shí)施積極財(cái)政政策，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，不斷提高財(cái)政管理水平，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定和渝財(cái)預(yù)〔2021〕25號(hào)對(duì)賬確認(rèn)的決算數(shù)據(jù)，我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)決算情況報(bào)告如下：

一、全區(qū)收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算。

2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算數(shù)209,220萬(wàn)元，決算數(shù)209,366萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)3%。一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助376,437萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入70,593萬(wàn)元、政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入118,000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)19,349萬(wàn)元，減上解支出29,653萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸還本60,066萬(wàn)元、調(diào)出資金3,000萬(wàn)元，可用財(cái)力為701,026萬(wàn)元。支出為686,215萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.5%。補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金146萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年14,665萬(wàn)元。

與區(qū)第十七屆人大第五次會(huì)議審議的2020年執(zhí)行數(shù)（下同）相比，全區(qū)一般公共預(yù)算調(diào)入資金增加3,000萬(wàn)元，相應(yīng)增加調(diào)出資金3,000萬(wàn)元，主要是按照專(zhuān)項(xiàng)債券管理要求統(tǒng)一調(diào)整列報(bào)口徑。

（二）政府性基金預(yù)算。

2020年全區(qū)政府性基金收入決算數(shù)174,003萬(wàn)元，下降35.2%。政府性基金預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助48,947萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債14,000萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入224,100萬(wàn)元、調(diào)入資金3,000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6,321萬(wàn)元，減上解支出1,608萬(wàn)元、調(diào)出資金113,000萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出13,100萬(wàn)元，財(cái)力為342,663萬(wàn)元。支出337,076萬(wàn)元，增長(zhǎng)69 %。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5,587萬(wàn)元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比，調(diào)入資金增加3,000萬(wàn)元，相應(yīng)增加調(diào)出資金3,000萬(wàn)元，主要是按照專(zhuān)項(xiàng)債券管理要求統(tǒng)一調(diào)整列報(bào)口徑。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算數(shù)10,077萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出決算數(shù)5,077萬(wàn)元，調(diào)出資金5,000萬(wàn)元，支出總計(jì)10,077萬(wàn)元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比，收支數(shù)據(jù)一致。

二、區(qū)級(jí)收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算。

2020年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入209,142萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助376,437萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入70,593萬(wàn)元、政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入118,000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)19,136萬(wàn)元，減上解支出29,653萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出67,373萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸還本60,066萬(wàn)元、調(diào)出資金3,000萬(wàn)元，財(cái)力為633,216萬(wàn)元。支出618,618萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金146萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年14,452萬(wàn)元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比，調(diào)入資金增加3,000萬(wàn)元、調(diào)出資金增加3,000萬(wàn)元，為按照專(zhuān)項(xiàng)債券管理要求統(tǒng)一調(diào)整列報(bào)口徑。

（二）政府性基金預(yù)算。

2020年，區(qū)級(jí)政府性基金收入174,003萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助48,947萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債14,000萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入224,100萬(wàn)元、調(diào)入資金3,000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6,321萬(wàn)元，減上解支出1,608萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出20,320萬(wàn)元、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本13,100萬(wàn)元、調(diào)出資金113,000萬(wàn)元，財(cái)力為322,343萬(wàn)元。支出316,756萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.6 %，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5,587萬(wàn)元。

與2020年執(zhí)行數(shù)相比，調(diào)入資金增加3,000萬(wàn)元，相應(yīng)增加調(diào)出資金3,000萬(wàn)元，為按照專(zhuān)項(xiàng)債券管理要求統(tǒng)一調(diào)整列報(bào)口徑。

三、其他重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）轉(zhuǎn)移支付情況。

2020年，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付67,373萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付46,009萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的90.9%，占比68.3%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付21,364萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的192.7%，占比31.7%。

一般性轉(zhuǎn)移支付中，基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金26,104萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員及運(yùn)轉(zhuǎn)支出；均衡性轉(zhuǎn)移支付17,386萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理、村（社區(qū)）人員及運(yùn)行、老黨員補(bǔ)貼等；固定數(shù)額補(bǔ)助2,101萬(wàn)元，用于80歲以上高齡老人生活補(bǔ)貼、食品藥品監(jiān)督等；結(jié)算補(bǔ)助418萬(wàn)元，按體制返還城市建設(shè)配套費(fèi)支持場(chǎng)鎮(zhèn)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)。

專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中，用于農(nóng)林水事務(wù)10,108萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保4,847萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)1,920萬(wàn)元，公共安全、交通、住房保障、應(yīng)急救災(zāi)等4,489萬(wàn)元。

（二）中央直達(dá)資金使用情況。

2020年，我區(qū)爭(zhēng)取中央新增直達(dá)資金46,892萬(wàn)元。其中，特殊轉(zhuǎn)移支付24,432萬(wàn)元，主要用于兜牢“三保”底線，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)；抗疫特別國(guó)債14,110萬(wàn)元，主要用于抗疫相關(guān)支出、公共衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；正常轉(zhuǎn)移支付8,350萬(wàn)元，主要用于支持教育、社保等政策性增支。

（三）政府債務(wù)情況。

2020年，經(jīng)市財(cái)政局核定，我區(qū)地方政府債務(wù)限額為87.5億元。其中，一般債務(wù)限額52.3億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額35.2億元。截至2020年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額87.1億元。其中，一般債務(wù)余額51.9億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額35.2億元。

2020年，我區(qū)地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29.5億元，其中，新增債務(wù)22.2億元，再融資債券7.3億元。新增債務(wù)22.2億元中，一般債券1億元，主要用于教育、科技、文化、安全、智慧城市和環(huán)境整治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；政府外債0.1億元，用于龍溪河環(huán)境綜合整治與生態(tài)保護(hù)示范項(xiàng)目；專(zhuān)項(xiàng)債券21.1億元，用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施10.3億元、城市停車(chē)場(chǎng)及供水設(shè)施6.3億元、水環(huán)境治理3.4億元、醫(yī)療衛(wèi)生及產(chǎn)業(yè)發(fā)展1.1億元。再融資債券7.3億元，用于償還2020年度到期的政府債券本金。

（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況。

2020年初，區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為3萬(wàn)元。2020年決算辦理時(shí)，按照相關(guān)規(guī)定，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金146萬(wàn)元。截至2020年底，區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為149萬(wàn)元。

2020年預(yù)備費(fèi)支出10,000萬(wàn)元，主要用于疫情防控、生態(tài)環(huán)境治理、扶貧、維穩(wěn)、應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)及其他年初不可預(yù)見(jiàn)的支出。

2019年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)19,136萬(wàn)元，按原項(xiàng)目納入2020年預(yù)算安排支出。2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)14,452萬(wàn)元。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及政府采購(gòu)情況。

2020年，區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)1,959萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少1,009.4萬(wàn)元，下降34%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0億元，減少14萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)1,354.5萬(wàn)元（其中：公車(chē)購(gòu)置費(fèi)197.8萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)維費(fèi)1156.7萬(wàn)元），減少289.1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)604.5萬(wàn)元，減少706.3萬(wàn)元。主要是貫徹落實(shí)中央“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”和過(guò)緊日子要求，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以及受疫情影響，因公出國(guó)（境）任務(wù)未實(shí)施，公務(wù)用車(chē)支出和公務(wù)接待支出減少。

2020年，全區(qū)政府采購(gòu)金額8.8億元，其中，貨物采購(gòu)金額2.4億元，工程采購(gòu)金額4.9億元，服務(wù)采購(gòu)金額1.5億元。分級(jí)次看，區(qū)本級(jí)采購(gòu)金額8.4億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)采購(gòu)金額0.4億元。

（六）預(yù)算績(jī)效管理情況。

2020年，區(qū)財(cái)政認(rèn)真落實(shí)中央、市委和區(qū)委關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求，出臺(tái)項(xiàng)目共性績(jī)效指標(biāo)體系、區(qū)級(jí)預(yù)算安排與監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤辦法，逐步構(gòu)建“決策有評(píng)估、事前有審核、事中有跟蹤、事后有評(píng)價(jià)、結(jié)果有應(yīng)用”的績(jī)效管理閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)了區(qū)級(jí)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制全覆蓋，積極推進(jìn)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)估和績(jī)效監(jiān)控全覆蓋，搭建了“中央轉(zhuǎn)移支付+市級(jí)轉(zhuǎn)移支付+區(qū)縣項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)體系，建立了部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)機(jī)制。加大績(jī)效評(píng)價(jià)力度，對(duì)精準(zhǔn)脫貧保險(xiǎn)項(xiàng)目由三方中介進(jìn)行了事前績(jī)效評(píng)估，組織63個(gè)區(qū)級(jí)部門(mén)完成了2019年度項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)工作，自評(píng)項(xiàng)目數(shù)448個(gè)、資金規(guī)模425,834萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上，區(qū)財(cái)政局?jǐn)U大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋面，對(duì)26個(gè)項(xiàng)目79,147萬(wàn)元實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涵蓋項(xiàng)目、政策、部門(mén)整體等多個(gè)層級(jí)，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算等多本預(yù)算，扶貧、科技、教育、環(huán)保、社保、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多個(gè)領(lǐng)域。項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”的18個(gè)、“良”7個(gè)、“中”1個(gè)。強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，將重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果與優(yōu)化調(diào)整政策和項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)掛鉤，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、當(dāng)年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況提交預(yù)算公開(kāi)評(píng)審，作為安排下一年度預(yù)算的重要參考。

（七）審計(jì)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況。

2021年上半年，市審計(jì)局依法對(duì)2020年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制進(jìn)行審計(jì)，指出組織財(cái)政收入、債務(wù)管控及化解、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及編制、專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用等方面的問(wèn)題，并提出了相應(yīng)處理意見(jiàn)，相關(guān)審計(jì)結(jié)果將納入?yún)^(qū)政府向區(qū)人大常委會(huì)所作的2020年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況報(bào)告。目前，區(qū)財(cái)政局等有關(guān)部門(mén)正對(duì)照審計(jì)報(bào)告指出問(wèn)題，積極采取措施加以整改。按照相關(guān)要求，整改情況將于2021年底由區(qū)審計(jì)局向區(qū)人大常委會(huì)專(zhuān)題報(bào)告。

?附件：重慶市梁平區(qū)2020年決算

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